碌曲县发展和改革局2017年度

部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据县委办发(2014)197号文件精神，碌曲县发展和改革局（简称县发改局，加挂碌曲县经济和信息化局、碌曲县物价局，碌曲县能源局、碌曲县商务局、碌曲县粮食局牌子）主要职责为：负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出经济发展、信息化建设、价格调控、商务流通、粮食安全和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革、交流合作、进出口贸易等重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。协调流通领域体制改革的重大问题等十九项职能。

（二）机构设置

碌曲县发展和改革局为县政府综合经济部门，属于一级行政单位，单位机构数1个。2016年12月22日根据县委办发（2014）197号文件精神，碌曲县经济和信息化局、碌曲县物价局、碌曲县能源局、碌曲县商务局、碌曲县粮食局在碌曲县发展和改革局下加挂牌子，原单位人员全部并入碌曲县发展和改革局，固定资金一并并入碌曲县发展和改革局。

二、2017年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计25976.8万元，支出总计26044.77万元。与2016年决算数相比，收入增加387.24万元，增长1.51%，支出增加434.63万元，增长1.69%。主要原因是中央预算内项目有变动。

本单位2017年度收入合计25976.8万元，其中：财政拨款收入25976.8万元，占100%。

本单位2017年度支出合计26044.77万元，其中：基本支出920.83万元，占3.53%； 项目支出25123.93万元，占96.47%。

本部门2017年度年末结转和结余68.62万元，较上年增加11.83万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入25976.8万元，较上年决算数增加390.24万元，增长1.5%。主要原因是中央预算内项目有变动。较年初预算数增加22049.93万元，增长84.88%。主要原因是中央预算内项目没有列入本级财政预算。

本部门2017年度财政拨款支出26038.9万元，较上年决算数增加442.34万元，增长1.69%。主要原因是中央预算内项目有变动。较年初预算数增加22112.03万元，增长84.91%。主要原因是中央预算内项目没有列入本级财政预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出26038.9万元，占100%，较年初预算数增加22112.03万元，主要原因是中央预算内项目没有列入本级财政预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出26038.9万元。其中：人员经费844.8万元， 较上年增加428.84万元，主要原因是单位合并，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金。公用经费48.56万元，较上年增加21.4万元，主要原因是单位合并，人员增加，各项开支增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费，租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.12万元，较年初预算数减少0.13万元，主要原因是本单位严格控制“三公”经费，较上年支出数增加0.95万元，主要原因是单位合并，车辆增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本单位公务车运行维护费2.75万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，费用支出较年初预算数减少0.1万元，主要原因是本单位严格控制“三公”经费，较上年支出数增加0.67万元，主要原因是单位合并，车辆增加。

公务接待费0.37万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少0.03万元，主要原因是本单位严格控制“三公”经费，较上年支出数增加0.38万元，主要原因是单位合并，接受上级部门检查指导工作数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本单位公务车保有量为5辆；国内公务接待5批次，33人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本单位人均接待费0.01万元，车均维护费0.55万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出48.56万元，机关运行经费主要用于开支单位日常运转办公费用。机关运行经费较2016年增加24.06万元，增长49.5%，主要原因是单位合并，各项开支增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：其他用车主要是5辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额6.29万元，其中：政府采购货物支出6.29万元主要用于采购用品。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

2017年度碌曲县发改局决算公开文档.xls