碌曲县水务局2022年决算公开说明

2023-12-12 碌曲县财政局浏览：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

部门职责

（一）部门（单位）主要职能。

（一）职责调整

(一)划出的职责

1.将水旱灾害防治相关职责划给县应急管理局。

2.将水资源调查和确权登记管理职责划给县自然资源局。

3.将编制水功能区划、入河排污口设置管理、流域水环境保护职责划给生态环境局碌曲分局。

4.将农田水利建设项目管理职责划给县农业农村局。

5.将风景名胜区管理职责划给县林业和草原局。

(二)职能转变

县水务局应加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

机构设置
碌曲县水务局现有编制28个，其中行政编5名，事业编制23名。现有正式职工27名，其他人员1名。内设机构2个，分别是：
(一)办公室。负责处理机关政务、事务等日常工作；负责会议的组织、综合材料的起草和机关文秘、档案、信息、大事记、保卫、保密、调研、督查、规章制度建设等工作；负责各类文件的登记、拟办、传阅等工作；负责机关网络建设及维护工作；负责党支部、局机关的学习、教育、培训、宣传工作；负责机关党建、纪检监察、扶贫包村、宣传、社会治安综合治理、普法、计划生育、精神文明、工会、妇女、科技等单项工作的文件草拟及日常工作。负责各项资金的拨入和拨出，按照计划和规定筹集、分配和使用资金；对财务收支活动进行控制和分析评价。编报部门预算、决算报告；负责专项资金、事业经费的管理。指导局属单位的财务、统计工作；负责对局属单位资金管理使用情况进行内部审计；负责局机关和局属单位国有资产管理等工作。
(二)工程建设与管理股。负责全县水利工程建设的行业管理；组织水库工程的防洪安全管理，监督指导基层水利服务站工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织实施水利工程建设与运行管理。负责全县水利工程基本建设项目的初步审核和申报工作；负责对全县水利行业勘测、设计、监理、咨询、施工及招投标代理机构进行资格审查工作；指导和监督全县水利工程基建项目的招投标工作；组织实施全县水利工程注册登记及安全鉴定工作；负责全县水利工程的监测、运行管理和维修养护工作；负责全县水利工程管理体制改革和水利工程管理制度改革工作；负责日常统计、信息上报、资料管理工作；负责拟订全县水务发展总体规划和水务科学发展规划；组织编制重大水务综合规划、专业规划、专项规划等。
第二部分2022年度部门决算表
收入支出决算总表
（见附表）
收入决算表
（见附表）
支出决算表
（见附表）
财政拨款收入支出决算总表
（见附表）
一般公共预算财政拨款支出决算表
（见附表）
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（见附表）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见附表）
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（见附表）
财政拨款“三公”经费支出决算表
（见附表）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为5814.3万元，支出总计为5814.3万元。与上年度相比,收入增加5240万元，上升3718%，支总计增加5383万元,上升3819%,主要原因是行政事业单位财务合并。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5814.3万元,其中：财政拨款收入5381.4万元,占92%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0.00万元,占%；经营收入0.00万元,占%；附属单位上缴收入0.00万元,占%；其他收入0.00万元,占%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5814.3万元,其中：基本支出671.6万元,占11%；项目支出4852.7万元,占83%；上缴上级支出0.00万元,占%；经营支出0.00万元,占%；对附属单位补助支出0.00万元,占%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收5381.4万元，支总计为5381.44万元。与上年相比,各增加5240万元,上升3718%，行政事业单位财务合并。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出5524.3万元,较上年决算数增加5383.4万元,增加3819%，行政事业单位财务合并。
1．一般公共服务支出年初预算数为94万元,支出决算为94万元,完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为71.3万元,支出决算为71.3万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是全年行政事业单位养老保险支出。
3．卫生健康支出年初预算数为28.6万元,支出决算为28.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是全年行政事业单位在职职工医疗保险缴费支出。
4．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,。
5．农林水支出年初预算数为2662万元,支出决算为2662万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是河堤工程项目资金支出。
6．住房保障支出年初预算数为31.4万元,支出决算为31.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工全年住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出671.6万元。其中：
人员经费555.5万元,较上年决算数增加420.6万元,上升31.7%,主要原因是行政事业单位财务合并。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和佳通的生活补助。
公用经费116万元,较上年决算数减少110万元,上升1834%,主要原因是行政事业单位财务合并。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度机关运行相关经费支出116，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
2022年度本部门机关运行经费支出116万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。较上年决算数减少0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在此类支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位不存在此类支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%,
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。
公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待支出，较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是缩减公务接待支出
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批0次0人,其中：外事接待批0次0人；国(境)外公务接待批0次0人。
第四部分预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况

2022年，本部门（单位）预算支出项目1个，当年财政拨款1023万元，全年支出854.92万元，执行率83%。通过自评，有1个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映其中水利工程建设1023万元，水资源管理与保护项目50万元2个项目绩效自评结果。中央水利工程建设1023万元项目绩效自评情况：当年财政拨款1023万元，全年支出854.92万元，执行率83%。分项目自评情况分析如下：1、项目支出预算执行情况。
其中水利工程建设预算1023万元。实际拨入1023万元，实际支出854.92万元，此项目为跨年度项目，按计量付款。
经济成本指标:成本控制情况
该项目全年预算数1023万元，实际支出数854.95万元，成本控制在预算范围内，预算执行率是83%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。
质量指标:水利工程建设质量合格率
该项目质量指标工程质量合格率，根据年度建设情况可知，质量合格，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。
数量指标:水利工程建设治理面积
1、治理秀隆卡防洪堤2.41公里，保护城镇一处，保护入口0.022万人，保护耕地280亩.2、水土保持治理面积6.67万平方公里。3、监测水厂2处。4、维修养护山洪灾害发展设施34处。5、维修饮水安全项目12处，保障4700多人饮水。6、安装节水型社会达标器具3处，治理面积该项目为跨年度项目，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。
社会效益指标:水利工程建设覆盖率。
该项目社会效益指标新增河堤、改善面积覆盖率。根据年度实际建设可知，按计量付款，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。
满意度指标:受益人口满意度。
该项目满意度指标服务人口满意度。该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。
(三)部门绩效评价结果
2022年本部门（单位）预算支出项目1个，当年财政拨款1023万元，全年支出854.92万元，执行率83%。通过自评，有1个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【碌曲县水务局决算公开表.xlsx】
附件【水务局-2022年度县级部门（单位）预算执行情况绩效自评报告_2023032816423791.docx】