目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

医院各部门科室岗位职责，一、在财务部主任领导下，负责全院医保管理工作。二、认真贯彻落实医疗保险有关政策，严格执行医疗保险要求及规定。三、负责制订本院落实医疗保险的有关规定和各项控制指标。四、负责协调与社保部门的各项工作来往事宜。五、负责编写医疗保险业务收入月报表，报送市社会保险部门。六、负责医疗保险审批用药，病人转诊、大型仪器检查的管理工作。七、认真填写医疗保险工作日常考核评分表，要及时准确审核住院病历，确保参保患者及时结账；抽查门诊处方，发现问题及时处理并有详细记录。八、负责对员工进行有关医疗保险政策。

二、机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助全额事业单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行政府会计制度的单位1个。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7105.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加5343.1万元,增长303.16%,主要原因医疗卫生综合改革政策后，五家乡镇卫生院合并到本院，五家卫生院财政拨款预算做到一起，导致与上年度相比,收、支总计各增加5343.1万元,增长303.16%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7105.55万元,其中：财政拨款收入6530.54万元,占91.91%；其他收入575.01万元,占8.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6530.54万元,其中：基本支出4730.54万元,占72.44%；项目支出1800.00万元,占27.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6530.54万元。与上年相比,各增加4842.93万元,增长286.97%。主要原因是因医疗卫生综合改革政策后，五家乡镇卫生院合并到本院，五家卫生院财政拨款预算做到一起，导致2023年度财政拨款收、支总计均为6530.54万元。与上年相比,各增加4842.93万元,增长286.97%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4730.54万元,较上年决算数增加3150.88万元,增长199.47%。主要原因是因医疗卫生综合改革政策后，五个乡镇卫生院合并到本院，五家卫生院财政拨款预算做到一起，导致上年决算数增加3150.88万元,增长199.47%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度一般公共预算财政拨款支出4730.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出157.50万元,占3.33%；社会保障和就业支出254.52万元,占5.38%；卫生健康支出4154.04万元,占87.81%；住房保障支出123.52万元,占2.61%；其他支出40.96万元,占0.87%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2719.09万元,支出决算为4730.54万元,完成年初预算的173.98%。其中：

3. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为157.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出科目放到其他一般公共服务科目，导致一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为157.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数。

4. 社会保障和就业支出年初预算数为334.94万元,支出决算为254.52万元,完成年初预算的75.99%,决算数小于预算数的主要原因2023年预算计划数报大、人员减少，导致社会保障和就业支出年初预算数为334.94万元,支出决算为254.52万元,完成年初预算的75.99%,决算数小于预算数。

   3.卫生健康支出年初预算数为2192.96万元,支出决算为4154.04万元,完成年初预算的189.43%,决算数大于预算数的主要原因是支出退休人员、在职死亡人员职业年金做实，导致卫生健康支出年初预算数为2192.96万元,支出决算为4154.04万元,完成年初预算的189.43%,决算数大于预算数。

   4．住房保障支出年初预算数为191.19万元,支出决算为123.52万元,完成年初预算的64.61%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因2023年预算计划数报大、人员减少。导致住房保障支出年初预算数为191.19万元,支出决算为123.52万元,完成年初预算的64.61%,决算数小于预算数。

   5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是乡村医生定额补助项目资金2022年结余0.96和2023年40万支出放到其他支出，其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4730.54万元。其中：

   人员经费4138.47万元,较上年决算数增加2673.45万元,增长182.49%,主要原因是因医疗卫生综合改革政策后，五个乡镇卫生院合并到本院，五家卫生院人员经费预算做到一起。导致总决算数增加。人员经费用途在职和退休人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

   公用经费592.07万元,较上年决算数增加477.43万元,增长416.46%,主要原因是我单位公立医院，无公用经费，此公用经费是医共体改革公用费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1800.00万元,本年支出1800.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出于医疗卫生机构能力提升建设项目上。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于公立医院,财政未保障我单位“三公”经费。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于公立医院,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于公立医院,财政未保障我单位“三公”经费。

5. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于公立医院,财政未保障我单位因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于公立医院,财政未保障我单位因公出国(境)费用。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于公立医院,财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于公立医院,财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于公立医院,财政未保障我单位公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于公立医院,财政未保障我单位公务用车购置费。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于公立医院,财政未保障我单位公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于公立医院,财政未保障我单位公务用车运行维护费。

6. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于公立医院,财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于公立医院,财政未保障我单位公务接待费。

   外事接待费支出0.00万元。主要是我单位属于公立医院,财政未保障我单位外事接待费。

   其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位属于公立医院,财政未保障我单位其他国内公务接待费。

1. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。

   2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无会议费。

   本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无培训费。

   十一、政府采购支出情况说明

   我单位2023年度无政府采购相关经费。

   2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于运送救治病人车。单价100万元(含)以上设备台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目28个,共涉及资金2868.5万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。

2. 绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映2023年人员经费、能力提升建设项目等22个项目绩效自评结果。

1. “2023年人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2719.1万元,执行数为2719.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

2. “医学类毕业生工资〔2022〕79号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.6万元,执行数为12.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

3. “2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）及省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   4.“2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   5.“2022年（公立医院取消药品加成）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.2万元,执行数为5.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   6.“2022年（医疗卫生机构能力建设）补助资金甘财社〔2021〕132号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   7.“2023年基本公共卫生服务项目补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为168.81万元,执行数为168.81万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   8.“2023年中央转移支付基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为68.23万元,执行数为68.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   9.“2023年县级公立医院取消药品加成省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   10.“2023年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.16万元,执行数为8.16万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：已完成此项项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学习绩效相关知识。

   三、部门绩效评价结果

   无主管部门需随决算公开部门评价报告或案例。

   第五部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。