目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)划出的职责

1.将水旱灾害防治相关职责划给县应急管理局。

2.将水资源调查和确权登记管理职责划给县自然资源局。

3.将编制水功能区划、入河排污口设置管理、流域水环境保护职责划给生态环境局碌曲分局。

4.将农田水利建设项目管理职责划给县农业农村局。

5.将风景名胜区管理职责划给县林业和草原局。

二、机构设置

碌曲县水务局现有编制29个，其中行政编6名，事业编制23名。现有正式职工26名。

第二部分2023年度部门决算表

部门决算表见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4745.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少1069.11万元,下降18.39%,主要原因是项目较上年度减少，调整了预算安排。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4455.25万元,其中：财政拨款收入4399.41万元,占98.75%；其他收入55.84万元,占1.25%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4745.23万元,其中：基本支出658.53万元,占13.88%；项目支出4086.70万元,占86.12%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4635.22万元。与上年相比,各减少1124.94万元,下降19.53%。主要原因是项目较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4635.22万元,较上年决算数减少889.13万元,下降16.09%。主要原因是项目较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4635.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出41.96万元,占0.91%；；社会保障和就业支出81.28万元,占1.75%；卫生健康支出29.72万元,占0.64%；节能环保支出343.45万元,占7.41%；农林水支出2155.10万元,占46.49%；住房保障支出42.64万元,占0.92%；其他支出1941.07万元,占41.88%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1544.91万元,支出决算为4635.22万元,完成年初预算的300.03%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为41.96万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要安排，财政追加指标，导致决算数大于预算数。

2.社会保障和就业支出年初预算数为62.50万元,支出决算为81.28万元,完成年初预算的130.04%,决算数大于预算数的主要原因是7月份人才引进人员年初未做预算，导致决算数大于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为41.18万元,支出决算为29.72万元,完成年初预算的72.17%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出，导致决算书小于预算数。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为343.45万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是是根据工作需要安排，财政追加指标，导致决算数大于预算数。

5．农林水支出年初预算数为1405.53万元,支出决算为2155.10万元,完成年初预算的153.33%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需求，项目支出多，决算数大于预算数。

6．住房保障支出年初预算数为35.70万元,支出决算为42.64万元,完成年初预算的119.44%,决算数大于预算数的主要原因是7月份人才引进人员年初未做预算，导致决算数大于预算数。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1941.07万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是7月份人才引进人员年初未做预算，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出638.53万元。其中：

人员经费561.75万元,较上年决算数增加6.19万元,增长1.11%,主要原因人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费76.78万元,较上年决算数减少39.27万元,下降33.84%,主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年我单位“三公”经费只有公务接待费。

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.26万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求,较上年决算数增加0.26万元,增长%,根据工作需要安排，从严控制经费支出、

1.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务接待费全年预算数为0.26万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，较上年决算数增加0.26万元,增长0%,主要原因根据工作需要安排，从严控制经费支出。

4.外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.26万元。根据工作需要安排，从严控制经费支出。

5.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次26人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出76.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费44.1万元，印刷费1.3万元，咨询费5.4万元，邮电费3.4万元，差旅费5万元，公务接待费0.26万元，其他商品和服务支出12万元。机关运行经费较上年决算数减少39.27万元,下降33.84%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量未改变，落实过紧日子要求压减支出的要求

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出5.15万元,较上年决算数增加2.53万元,增长96.56%,主要原因七乡镇培训水管费人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于抗旱防汛应急处置，单价100万元(含)以上设备台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,共涉及资金4399.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。涉及一般公共预算支出4399.4万元,从评价情况来看,经过整体评价，评价结果为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映甘财农〔2022〕120号2023年省级财政水利发展资金、2023年工作经费等12个项目绩效自评结果。1.“甘财农〔2022〕120号2023年省级财政水利发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为500万元,执行数为459.7万元,完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标：成本控制数产出指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分18.2分。具体指标分析如下：（2）产出指标：县水务局全年预算资金已达到按预期发放完成的目标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分39.4分。具体指标分析如下：数量指标：得分10分质量指标：得分14.7分时效指标：得分14.7分（3）效益指标： 效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：社会效益指标：得分20分（4）满意度指标：满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值20分。具体指标分析如下：服务对象满意度指标：收益人员满意度，得分10分。

下一步改进措施：加快工程进度。

2.“2023年公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28.32万元,执行数为28.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标：成本控制数产出指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：成本指标：成本控制数，得分20分（2）产出指标：县水务局全年预算资金已达到按预期发放完成的目标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值40分，得分40分。具体指标分析如下：数量指标：2023人员经费，得分15分。质量指标：2023人员经费数值达标率，得分15时效指标：资金拨付及时率，得分10分（3）效益指标： 效益指标包括1个二级指标，1个三级指标。总分值20分，得分20分。具体指标分析如下：社会效益指标：提高受益人员生活水平，得分20分（4）满意度指标：满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值10分。具体指标分析如下：服务对象满意度指标：工作人员满意度，得分10分。

部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。