2025年度

碌曲县财政局部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

2.负责制定全县财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3.负责管理县级各项财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算。

4.负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金和其它非税收入。

5.制定和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定全县政府采购制度，负责县级政府采购管理工作。

6.负责拟定行政事业单位国有资产管理规章制度和全县统一规定的资产配置标准，并监督执行。负责拟订全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。按规定管理资产评估工作。

7.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

8.管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

9、负责办理和监督县财政的经济发展支出以及中、省、市政府性投资项目的财政拨款。

10、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为。负责会计专业技术职称的考试工作，指导管理社会审计和社会中介机构的执业行为。

11、负责全县农业综合开发财务管理工作。

12、监督检查财税法规、政策的执行情况，掌握财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的对策和建议。

14、负责统一管理全县财政系统行政复议工作。

二、机构设置

机构设置财政部门预算包括：财政本级预算，具体如下：

1.碌曲县财政局

2.碌曲县财政国库集中收付中心

3.政府采购办

4.碌曲县道路交通事故社会救助基金管理中心

5、财政支农服务中心

行政编制7人，事业编制31名，实有人数32人，退休人员7人。

 

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

 

1. 收入决算表

 

 

1. 支出决算表

 

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2043.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加158.61万元，增长8.42%，主要原因是增加综合改革转移支付项目及上年结转。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2043.04万元,其中：财政拨款收入2043.04万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2043.04万元,其中：基本支出938.42万元,占45.93%；项目支出1104.62万元,占54.07%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2043.04万元。与上年相比,各增加158.61万元，增长8.42%。主要原因是增加综合改革转移支付项目及上年结转。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，碌曲县财政局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障公用经、项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），2025年度决算数为1104.6万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2043.04万元,较上年决算数增加158.61万元，增长8.42%。主要原因是增加综合改革转移支付项目及上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2043.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出910.61万元,占44.57%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出71.07万元,占3.48%；卫生健康支出36.47万元,占1.78%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出971.31万元,占47.54%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出53.58万元,占2.62%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为984.18万元,支出决算为2043.04万元,完成年初预算的207.59%。其

1．一般公共服务支出年初预算数为625.39万元,支出决算为910.61万元,完成年初预算的145.61%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加综合改革转移支付、上年结转等项目而大于预算。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

8．社会保障和就业支出年初预算数为70.47万元,支出决算为71.07万元,完成年初预算的100.84%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整及人员增加变动大。

9．卫生健康支出年初预算数为37.85万元,支出决算为36.47万元,完成年初预算的96.35%,决算数小于预算数的。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

12．农林水支出年初预算数为200.00万元,支出决算为971.31万元,完成年初预算的485.66%,决算数大于预算数的主要原因是增加综合改革转移支付项目。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

18．住房保障支出年初预算数为50.46万元,支出决算为53.58万元,完成年初预算的106.18%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出938.42万元。其中：

人员经费628.48万元,较上年决算数增加54.68万元，增长9.53%,主要原因是调整高海拔地区工资及正常晋升等人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。

公用经费309.93万元,较上年决算数减少40.94万元，下降11.67%,主要原因是2025年减少几项系统维护费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、各类系统维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元 (我单位不存在政府性基金预算财政拨款收支)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元, (我单位不存在国有资本经营预算财政拨款支出)。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

   2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2025年度本部门机关运行经费支出309.93万元,机关运行经费主要用于开支包括全县行政事业单位财务软件应用支撑平台服务费、全县行政事业单位网上商城购买服务费、全面实施预算绩效管理费等各类系统维维护费及办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少40.94万元，下降11.67%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加等。

   本年度会议费支出0.00万元。

   本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少35.39万元，下降100.00%,主要原因是2025年本单位未组织培训。

   十一、政府采购支出情况说明

   2025年度本部门政府采购支出合计5.97万元,其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

   第四部分 预算绩效情况说明

3. 预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目34个,涉及资金1517.76万元。项目;1、2022-2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年度东西部协作资金、2024年度天津调理对口支援甘肃省涉藏州县资金专项35万元；2、2025年8至12月份补发车改补助（吕新强）0.375万元；3、2025年车改补助0.6万元；4、2025年度工资缺口11万元；5、2025年工资缺口27万元；6、2025年农村综合改革县级配套资金200万元；7、2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（省级）331万元；8、2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（中央）442万元；9、财政部分养老保险0.86万元；10、财政部分住房公积金3.12万元；11、财政职能业务服务费40万元；12、财政自身能力建设工作经费40万元；13、公用经费5万元；14、国库电子化系统年度标准及财政支出无纸化系统运维费2.03万元；15、碌曲县财政局委托第三方机构核实拖欠企业账款11.8万元；16、碌曲县财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价服务费13万元；17、碌曲县县级行政事业单位内部控制标准建设咨询服务费5万元；18、全面实施预算绩效管理服务费60万元；19、全县财政专网费及光纤费7.6万元；20、全县地方政府债务性系统及全口径债务检测平台项目年度运维费3万元；21、全县惠民惠农财政补贴发放管理系统运维费3.25万元；22、全县行政事业单位财务软件运维费（U8）10.8万元；23、全县行政事业单位财务应用支撑平台服务费12万元；24、全县行政事业单位财政电子票据管理系统运行维护费1.5万元；25、全县行政事业单位国库集中电子化系统运维费2万元；26、全县行政事业单位内部控制咨询服务费5万元；27、全县行政事业单位网上商城购买服务费12.5万元；28、全县行政事业单位政府财务报告编制经费3万元；29、全县行政事业单位资产管理信息系统、月报系统运维费5万元；30、全县预算管理一体化系统代码级运维费4.62万元；31、武警碌曲中队暖气管网改造经费121.2万元；32、衔接资金专项检查服务费35万元；33、云专线业务费3.5万元；34、2025年工资缺口60万元。

   二、绩效自评结果

   我部门在2025年度部门决算中反映34项目绩效自评结果。

   2022-2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年度东西部协作资金、2024年度天津调理对口支援甘肃省涉藏州县资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。

   2025年8至12月份补发车改补助（吕新强）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.38万元,执行数为0.38万元,完成预算的100%。

   2025年车改补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。

   2025年度工资缺口项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。

   2025年度工资缺口项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。

   2025年农村综合改革县级配套资金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.71分。项目全年预算数为200万元，执行数为194.28万元，完成预算97.13%，主要原因是剩余资金项目质保金。

   2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（省级）支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.96分。项目预算数为331万元，执行数329.95万元，完成预算的99.68%，剩余资金项目质保金。

   2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金（中央）支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.51分。项目预算数为442万元，执行数420.78万元，完成预算的95.19%，剩余资金项目质保金。

   财政部分养老保险项目绩效自评情况 ：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.98分。项目全年预算数为0.86万元,执行数为0.85万元,完成预算的99.82%，剩余资金财政已收回。

   财政部分住房公积金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.12万元,执行数为3.12万元,完成预算的100%。

   财政职能业务服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.47分。项目全年预算数为40万元,执行数为29.91万元,完成预算的74.76%，剩余资金财政已收回。

    

   财政自身能力建设工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为2.63分。项目全年预算数为40万元,执行数为10.54万元,完成预算的26.35%，剩余资金财政已收回。

   公用经费5万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5.99分。项目全年预算数为5万元,执行数为3万元,完成预算的59.9%，剩余资金财政已收回。

   国库电子化系统年度标准及财政支出无纸化系统运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.03万元,执行数为2.03万元,完成预算的100%。

   碌曲县财政局委托第三方机构核实拖欠企业账款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为11.8万元,执行数为11.8万元,完成预算的100%。

   碌曲县财政衔接推进乡村振兴补助资金中期绩效评价服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。

   碌曲县县级行政事业单位内部控制标准建设咨询服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的0。主要原因是此项目2025年未执行，资金年底财政已收回。

   全面实施预算绩效管理服务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.96分。项目全年预算数为60万元,执行数为59.8万元,完成预算的99.66%，剩余资金财政已收回。

   2025年财政专网费、光纤费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数7.6万元,执行数为7.6万元,完成预算的100%。

   全县地方政府债务性系统及全口径债务检测平台项目年度运维费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

   全县惠民惠农财政补贴发放管理系统运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.25万元,执行数为3.25万元,完成预算的100%。

   全县行政事业单位财务软件维护费（U8）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10.8万元,执行数为10.8万元,完成预算的100%。

   全县行政事业单位财务应用支撑平台服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。

   全县行政事业单位财政电子票据管理系统运行维护费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。

   全县行政单位国库集中支付电子化软件系统运维费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

   全县行政事业内部控制咨询服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

   2024年网上商城购买服务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.6分。项目全年预算数为12.5万元,执行数为9.5万元,完成预算的76%，主要原因年初预算大，实际支出9.5万元，剩余资金财政已收回。

   全县行政事业单位政府财务报告编制经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

   全县行政事业单位资产管理信息系统、月报系统服务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

   全县财政局管理一体化系统代码级运维服务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.62万元,执行数为4.62万元,完成预算的100%。

   武警碌曲中队暖气管网改造经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.69分。项目全年预算数为121.2万元,执行数为117.5万元,完成预算的96.94%，剩余资金质保金。

   衔接资金专项检查服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为35万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要原因是此项目2025年未执行，财政局已收回。

   云专线业务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。

   2025年工资缺口绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为60万元,执行数为9.41万元,完成预算的15.67%，剩余资金财政已收回。

    

4. 部门重点绩效评价结果

   2025年部门整体支出绩效自评填报数据真实，内容较完整，经综合评价，自评得分91.85分，自评结果为“优秀”。

   2025年度，县财政局部门整体支出绩效自评得分91.85分，评价结果为优秀。本年度严格落实全面预算绩效管理各项工作要求，紧扣财政主责主业，统筹抓好预算编制、资金保障、绩效监控、财政监管各项工作，财政资金配置使用效益总体较好，各项履职目标基本完成。在保障重点民生支出、落实过紧日子要求、强化绩效全过程管理等方面取得积极成效，但在部分项目预算执行进度、绩效目标精细化设置方面仍存在不足。下一步，将针对自评发现短板，进一步压实绩效管理责任，优化预算编制质量，做实绩效运行监控，强化评价结果应用，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。

5. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。